重庆市彭水自治县第一中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市彭水第一中学校是一所财政全额拨款的事业单位,是一所公办全日制普通高级中学，位于重庆市彭水县保家镇羊头铺社区，距彭水县城8公里，交通便捷，环境幽雅，是莘莘学子修德、修学的理想场所。学校占地280亩，总建筑面积80361平方米，可容纳1万多人，2020年末学校人员编制数740人，实有人数547名。

（一）职能职责

我单位的主要职能职责是大力实施素质教育，全面贯彻党的教育方针，促进教师、学生、学校的共同发展。

（二）机构设置

本单位内部设行政办、后勤处、德育处、安稳办、教科处、教务处、财务处、招生办、党办、团委、督导室和年级组等职能部门。

（三）单位构成

从预算单位构成看,本部门属于二级预算单位，2020年部门决算独立核算，无下属单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计13,034.08万元，支出总计13,034.08万元。收支较上年决算数减少2,354.74万元、下降 15.3%，主要原因是教育项目建设资金减少，同时，根据上级文件要求，2020年事业收费未收取择校费，导致事业收入减少。

2.收入情况。2020年度收入合计13,034.08万元，较上年决算数减少2,354.74万元，下降15.3%，主要原因是教育项目建设资金减少，同时，根据上级文件要求，2020年事业收费未收取择校费，导致事业收入减少。其中：财政拨款收入11,733.31万元，占90%；事业收入1,300.77万元，占10%。

3.支出情况。2020年度支出合计13,034.08万元，较上年决算数减少2,354.74万元，下降15.3%，主要原因是教育项目支出减少。其中：基本支出11,005.20万元，占84.4%；项目支出2,028.88万元，占15.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计11,733.31万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少2,004.25万元，下降14.6%。主要原因是教育项目建设资金减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入11,733.31万元，较上年决算数减少2,004.25万元，下降14.6%。主要原因是教育项目建设资金减少。较年初预算数增加2,677.06万元，增长29.6%。主要原因是项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出11,733.31万元，较上年决算数减少2,004.25万元，下降14.6%。主要原因是教育项目建设支出减少。较年初预算数增加2,677.06万元，增长29.6%。主要原因是项目经费年初未纳入预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出9,825.80万元，占83.7%，较年初预算数增加2,642.25万元，增长36.8%，主要原因是教育项目建设资金年初未纳入预算，导致年末决算项目支出在预算的基础上增加。

（2）社会保障与就业支出983.10万元，占8.4%，较年初预算数增加18.92万元，增长2%，主要原因是招聘新教师，追加社保缴费预算。

（3）卫生健康支出435.22万元，占3.7%，较年初预算数增加8.78万元，增长2.1%，主要原因是招聘新教师，追加医疗保险缴费预算。

（4）住房保障支出489.19万元，占4.2%，较年初预算数增加7.10万元，增长1.5%，主要原因是招聘新教师，追加公积金预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出9,704.43万元。其中：人员经费8,697.39万元，较上年决算数减少62.44万元，下降0.7%，主要原因是教师调动大，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1,007.04万元，较上年决算数减少55.71万元，下降5.2%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修费、公务接待费、水电费、通信费、劳务费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计9.96万元，较年初预算数减少0.27万元，下降2.6%，主要原因是我校在上级主管部门及财政局指导下严格执行预算，按照预算进行开支，厉行节约。较上年支出数减少0.55万元，下降5.2%，主要原因是一是我校认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我校严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是我校强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

公务车运行维护费5.20万元，主要用于市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.03万元，下降0.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少0.30万元，下降5.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费4.76万元，主要用于接待南开专家到我校指导教育教学工作、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少0.24万元，下降4.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.25万元，下降5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待87批次689人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费69.02元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.75万元，较上年决算数增加0.02万元，增长2.7%，主要原因是学校注重教师队伍的建设，区县以及市内市外教师开展的研讨会、学术交流会等增加。本年度培训费支出13.08万元，较上年决算数减少30.26万元，下降69.8%，主要原因是生均公用经费减少，我校在保基本、保运转、保工资的前提下厉行节约。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额300.24万元，其中：政府采购货物支出300.24万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额300.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额300.24万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教学办公设备、仪器、图书，高考监控设备改造等方面。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对0个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评0项，涉及资金0.00万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年无整体绩效自评，由主管部门统一开展，无绩效自评表。

2.绩效自评报告或案例

2020年无整体绩效自评，由主管部门统一开展，无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

2020年无重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78866505