重庆市彭水自治县国有资产管理服务中心2019年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

为县属国有企业提供出资人应履行的国有资本优化布局和企业改革发展等方面的事务性服务工作。宣传贯彻中央、市、县关于国资国企改革发展和管理的法律、法规、方针和政策。把握国有企业的发展方向、重点和经营范围，研究起草县属国有企业改革发展战略和实施计划，并协助实施。研究起草县属国有企业设置方案，优化国有资本布局，提升国有资本经营效益。研究起草县属国有企业合并、撤分、重组、改制等方案，并协助组织实施；指导县属国有企业建立现代企业制度，完善公司法人治理结构；协助组织清算和监缴被撤销、被解散县属国有企业的国有资产，协助对县属国有企业国有资产进行处置。开展对县属国有企业经营重要指标的统计、监测，分析县属国有企业经营和运行质量；配合实施县属国有企业经营业绩绩效评价和经营业绩薪酬分配机制。起草县属国有企业监管制度，指导县属国有企业加强内部管理、执行管理制度。指导县属国有企业加强领导班子建设，提出优化县属国有企业领导班子配置方案。指导县属国有企业执行人员总额控制，规范人员招聘，优化企业人员结构。指导县属国有企业落实安全生产主体责任。完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。

彭水县国有资产管理服务中心为县财政局管理的正科级公益一类事业单位，内设机构：综合科、资产科、规划发展科、财务统计科、劳动人事科。下设县企业服务中心。预算为财政全额拨款。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据县委、县政府关于印发《彭水苗族土家族自治县机构改革实施方案》要求，将行政管理职责整合，重新组建县国有资产管理服务中心。

1. 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1275.92万元，支出总计1275.92万元。收支较上年决算数增加74.47万元、增长6.2%，主要原因是派驻人员到联系乡镇参加扶贫工作。

2.收入情况。2019年度收入合计1275.92万元，较上年决算数增加74.47万元，增长6.2%，主要原因是派驻人员到联系乡镇参加扶贫工作。 其中：财政拨款收入1275.92万元，占100.0%。

3.支出情况。2019年度支出合计1275.92万元，较上年决算数增加74.47万元，增长6.2%，主要原因是派驻人员到联系乡镇参加扶贫工作。其中：基本支出1269.92万元，占99.4%；项目支出6万元，占0.6%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1275.92万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加74.47万元，增长6.2%。主要原因是派驻人员到联系乡镇参加扶贫工作。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1275.92万元，较上年决算数增加74.47万元，增长6.2%。较年初预算数增加93.82万元，增长7.4%。主要原因是派驻人员到联系乡镇参加扶贫工作

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1275.92万元，较上年决算数增加74.47万元，增长6.2%。较年初预算数增加93.82万元，增长7.4%。主要原因是派驻人员到联系乡镇参加扶贫工作。

3.结转结余情况。2019年度年无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出159.8万元，占12.42%，较年初预算数增加46.38万元，增长40.9%，主要原因是增加退休人员健康疗养费。

（2）卫生健康支出57.57万元，占4.5%，与年初预算数持平。

（3）资源勘探信息等支出1010.58万元，占79.2%，较年初预算数增加47.43万元，增长4.9%，主要原因是人员增资。

（4）住房保障支出47.96万元，占3.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1269.92万元。其中：人员经费917.19万元，较上年决算数减少63.65万元，下降6.5%，主要原因是人员调出，2019年本单位调出职工3人、退休3人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费295.43万元，较上年决算数增加84.82万元，增加40.3%，主要原因是派驻人员到联系乡镇参加扶贫工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计5.21万元，较年初预算数减少0.29万元，下降5.3%。较上年支出数减少20.17万元，下降79.5%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，2019年未发生公务接待费。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费5.21万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全检查、驻乡扶贫等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.29万元，下降5.3%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格 落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少20.17万元，下降79.5%，主要原因是2018年单位新购置公务车辆。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门公务车保有量为1辆，车均维护费5.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出295.43万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加84.82万元，增加40.3%，主要原因是派驻人员到联系乡镇参加扶贫工作。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.77万元，较上年决算数减少0.79万元，下降50.6%，主要原因是减少一般性会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.89万元，较上年决算数增加1.65万元，增长73.7%，主要原因是组织统一外出学习培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业安全检查、驻乡扶贫等工。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额1.84万元，其中：政府采购货物支出1.84万元、主要用于采购办公设备购置。

五、预算绩效管理情况说明

目前，县财政局正在制定2019年度财政项目资金绩效自评和财政重点评价方案，待绩效评价工作开展结束后，按财政局要求及时公开评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：部门预算公开联系人：付美泽   联系方式：电话023-78491717

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：重庆市彭水自治县国有资产管理服务中心                                                      单位：万元

收入决算表

公开02表

公开部门：重庆市彭水自治县国有资产管理服务中心                                                          单位：万元

支出决算表

公开03表

公开部门：重庆市彭水自治县国有资产管理服务中心                                                          单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：重庆市彭水自治县国有资产管理服务中心                                                         单位：万元

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

公开部门：重庆市彭水自治县国有资产管理服务中心                                                            单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：重庆市彭水自治县国有资产管理服务中心                                                          单位：万元

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开部门：重庆市彭水自治县国有资产管理服务中心                                                          单位：万元

机构运行信息表

公开08表

公开部门：重庆市彭水自治县国有资产管理服务中心                                                           单位：万元