彭水苗族土家族自治县国库集中支付中心2021年度部门决算情况说明

    一、部门基本情况

   （一）职能职责。

1. 负责管理和使用国库单一账户体系有关账户，及时掌握资金动态，确保资金运行安全。

2. 负责根据批复的预算单位用款计划，办理财政支付业务。

3. 负责复核部门预算指标、用款计划及下属单位明细用款计划，监控部门预算指标及用款计划余额。

4. 负责财政零余额账户明细账的核算。

5. 负责制定收付系统内部管理和监督制度，对资金收付过程进行监督检查，受理预算单位查询有关支付信息和投诉。

6. 负责国库集中收付所使用的各种凭证和票据的管理。

7. 负责将单位代管资金纳入国库集中支付范围统一管理。

8. 负责县级部门、乡镇（街道）预算编制的收集、初审、汇编、上报等工作。

9. 负责指导县级、乡镇（街道）预算部门（单位）开展预算绩效自评，组织实施重点绩效评价及评价结果的抽查和再评价，提出评价结果应用的政策建议。

10. 完成上级交办的其他工作任务。

  （二）机构设置。

县国库集中支付中心是县财政局二级预算单位，事业参公编制53名，在编45名。

   （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的预算单位1个。

（四）人员情况。

县国库集中支付中心有在编职工45人，离休0人，退休0人，遗属补助对象0人，劳务派遣用工0人，单位自聘临时工1人。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。2021年度收入总计1118.72万元，支出总计1118.72万元。收支较上年决算数减少111.87万元，下降9.1%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。

    2.收入情况。2021年度收入合计1118.72万元，较上年决算数减少111.87万元，下降9.1%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。其中：财政拨款收入985.34万元，占88.1%；其他收入133.39万元，占11.9%。

    3.支出情况。2021年度支出合计1118.72万元，较上年决算数减少111.87万元，下降9.1%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。其中：基本支出985.34万元，占88.1%；项目支出133.39万元，占11.9%。

    4.结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

    2021年度财政拨款收、支总计985.34万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少245.25万元，下降19.9%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

    1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入985.34万元，较上年决算数减少245.25万元，下降19.9%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。较年初预算数减少88.15万元，下降8.2%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出985.34万元，较上年决算数减少245.25万元，下降19.9%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。较年初预算数减少88.15万元，下降8.2%。主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。

    3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

    4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出797.15万元，占80.9%。

   （2）社会保障与就业支出85.03万元，占8.6%。

   （3）卫生健康支出37.11万元，占3.8%。

   （4）住房保障支出66.04万元，占6.7%。

   （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

    2021年度一般公共财政拨款基本支出985.34万元。其中：人员经费832.52万元，较上年决算数增加50.21万元，增长6.4%，主要原因是职工工资收入增加、养老保险和公积金标准提高。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费152.81万元，较上年决算数减少80.76万元，下降34.6%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。公用经费用途主要包括资本性支出、对企业补助、其他支出。

   （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

   本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

   （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

   （一）“三公”经费支出总体情况说明。

本部门2021年度无“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

    公务车购置费0万元。

    公务车运行维护费0万元。

    公务接待费0万元。

    （三）“三公”经费实物量情况。

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

    本年度会议费支出0.24万元，较上年决算数增加0.24万元，主要原因是线下会议增多。本年度培训费支出3.74万元，较上年决算数增加3.43万元，增长110.6%，主要原因是线下培训增多。

   （二）机关运行经费情况说明。

    2021年度本部门机关运行经费支出152.81万元，机关运行经费主要用于单位办公、邮电、水电、全县财务系统建设运行升级维护、以及其他等支出。机关运行经费较上年决算数减少80.76万元，下降34.6%，主要原因是落实财政过紧日子要求，压减支出。

   （三）国有资产占用情况说明。

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于公务出行。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

 2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金214.7万元。

 （二）绩效自评结果。

  1.绩效目标自评表。

   2.绩效自评报告或案例。

无

   3.关于绩效自评结果的说明。

无

  （三）重点绩效评价结果。

无

    六、专业名词解释

    以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-78449216