彭水县水务局2016年部门决算公开说明 - 彭水苗族土家族自治县人民政府

附件2
彭水县水务局2016年收入支出决算总表
			公开01表
			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	36183.38	一、一般公共服务支出	15
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4463.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	123.58
		十、节能环保支出	500
		十一、城乡社区支出	11088.24
		十二、农林水支出	19666.88
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	262.67
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	83.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	200
本年收入合计	36,183.38	本年支出合计	36,402.84
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	219.46	年末结转和结余
合计	36,402.84	合计	36,402.84
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

彭水县水务局2016年收入决算表
								公开02表
								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		36,183.38	36,183.38
201	一般公共服务支出	15	15
20104	发展与改革事务	15	15
2010499	其他发展与改革事务支出	15	15
208	社会保障和就业支出	4463.08	4463.08
20805	行政事业单位离退休	306.5	306.5
2080504	未归口管理的行政单位离退休	306.5	306.5
20808	抚恤	1.65	1.65
2080899	其他优抚支出	1.65	1.65
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4127.7	4127.7
2082201	移民补助	2411.68	2411.68
2082202	基础设施建设和经济发展	1716.02	1716.02
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	27	27
2082302	基础设施建设和经济发展	27	27
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	医疗卫生与计划生育支出	123.58	123.58
21005	医疗保障	123.58	123.58
2100501	行政单位医疗	53.31	53.31
2100502	事业单位医疗	41.79	41.79
2100503	公务员医疗补助	16.48	16.48
2100599	其他医疗保障支出	12	12
211	节能环保支出	500	500
21107	风沙荒漠治理	500	500
2110799	其他风沙荒漠治理支出	500	500
212	城乡社区支出	11088.24	11088.24
21208	国有土地使用权出让收入	88.23	88.23
2120805	补助被征地农民支出	88.23	88.23
21212	新增建设用地土地有偿使	11000	11000
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	11000	11000
213	农林水支出	19447.43	19447.43
21303	水利	17311.62	17311.62
2130301	行政运行	465.34	465.34
2130304	水利行业业务管理	23.5	23.5
2130305	水利工程建设	5489.75	5489.75
2130306	水利工程运行与维护	195.72	195.72
2130310	水土保持	940	940
2130313	水文测报	208	208
2130314	防汛	473	473
2130315	抗旱	74	74
2130316	农田水利	5625	5625
2130317	水利技术推广	333.3	333.3
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	209.75	209.75
2130322	水利安全监督	238.7	238.7
2130331	水资源费安排的支出	189.28	189.28
2130334	水利建设移民支出	70.78	70.78
2130335	农村人畜饮水	2705.5	2705.5
2130399	其他水利支出	70	70
21305	扶贫	1317.54	1317.54
2130504	农村基础设施建设	1317.54	1317.54
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	818.27	818.27
2136601	基础设施建设和经济发展	818.27	818.27
215	资源勘探信息等支出	262.66	262.66
21508	支持中小企业发展和管理支出	262.66	262.66
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	262.66	262.66
221	住房保障支出	83.39	83.39
22102	住房改革支出	83.39	83.39
2210201	住房公积金	83.39	83.39
229	其他支出	200	200
22999	其他支出	200	200
2299901	其他支出	200	200
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

彭水县水务局2016年支出决算表
							公开03表
							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)


合计		36,402.84	2,543.52	33,859.32
201	一般公共服务支出	15.00	15.00
20104	发展与改革事务	15.00	15.00
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00
208	社会保障和就业支出	4,463.08	308.38	4154.7
20805	行政事业单位离退休	306.50	306.50
2080504	未归口管理的行政单位离退休	306.50	306.50
20808	抚恤	1.65	1.65
2080899	其他优抚支出	1.65	1.65
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4,127.70		4127.7
2082201	移民补助	2,411.68		2411.68
2082202	基础设施建设和经济发展	1,716.02		1716.02
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	27.00		27
2082302	基础设施建设和经济发展	27.00		27
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	医疗卫生与计划生育支出	123.58	123.58
21005	医疗保障	123.58	123.58
2100501	行政单位医疗	53.31	53.31
2100502	事业单位医疗	41.79	41.79
2100503	公务员医疗补助	16.48	16.48
2100599	其他医疗保障支出	12.00	12.00
211	节能环保支出	500.00		500
21107	风沙荒漠治理	500.00		500
2110799	其他风沙荒漠治理支出	500.00		500
212	城乡社区支出	11,088.23		11088.23
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	88.23		88.23
2120805	补助被征地农民支出	88.23		88.23
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	11,000.00		11000
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	11,000.00		11000
213	农林水支出	19,666.89	1,988.15	17678.74
21303	水利	17,531.07	1,988.15	15542.92
2130301	行政运行	484.79	484.79
2130304	水利行业业务管理	23.50	23.50
2130305	水利工程建设	5,489.75		5489.75
2130306	水利工程运行与维护	195.72	195.72
2130310	水土保持	940.00		940
2130313	水文测报	208.00		208
2130314	防汛	473.00	342.07	130.93
2130315	抗旱	74.00	50.00	24
2130316	农田水利	5,625.00		5625
2130317	水利技术推广	333.30	333.30
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	209.75		209.75
2130322	水利安全监督	238.70	238.70
2130331	水资源费安排的支出	189.28	189.28
2130334	水利建设移民支出	70.78	70.78
2130335	农村人畜饮水	2,905.50	60.00	2845.5
2130399	其他水利支出	70.00		70
21305	扶贫	1,317.54		1317.54
2130504	农村基础设施建设	1,317.54		1317.54
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	818.27		818.27
2136601	基础设施建设和经济发展	818.27		818.27
215	资源勘探信息等支出	262.67	25.02	237.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	262.66	25.02	237.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	262.66	25.02	237.65
221	住房保障支出	83.39	83.39
22102	住房改革支出	83.39	83.39
2210201	住房公积金	83.39	83.39
229	其他支出	200.00		200
22999	其他支出	200.00		200
2299901	其他支出	200.00		200
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

彭水县水务局2016年财政拨款收入支出决算总表
					公开04表
					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	20122.18	一、一般公共服务支出	15.00	15
二、政府性基金预算财政拨款	16061.2	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	4,463.08	308.38	4154.7
		九、医疗卫生与计划生育支出	123.58	123.58
		十、节能环保支出	500.00	500
		十一、城乡社区支出	11,088.24		11088.24
		十二、农林水支出	19,666.88	18848.61	818.27
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出	262.67	262.67
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	83.39	83.39
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	200.00	200
本年收入合计	36,183.38	本年支出合计	36,402.84	20,341.63	16,061.21
年初财政拨款结转和结余	219.46	年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款	219.46
二、政府性基金预算财政拨款
总计	36,402.84	总计	36,402.84	20,341.63	16,061.21
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

彭水县水务局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
				单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		20,341.64	2,543.52	17,798.12
201	一般公共服务支出	15.00	15
20104	发展与改革事务	15.00	15
2010499	其他发展与改革事务支出	15.00	15
208	社会保障和就业支出	308.38	308.38
20805	行政事业单位离退休	306.50	306.5
2080504	未归口管理的行政单位离退休	306.50	306.5
20808	抚恤	1.65	1.65
2080899	其他优抚支出	1.65	1.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
2089901	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22
210	医疗卫生与计划生育支出	123.58	123.58
21005	医疗保障	123.58	123.58
2100501	行政单位医疗	53.31	53.31
2100502	事业单位医疗	41.79	41.79
2100503	公务员医疗补助	16.48	16.48
2100599	其他医疗保障支出	12.00	12
211	节能环保支出	500.00		500
21107	风沙荒漠治理	500.00		500
2110799	其他风沙荒漠治理支出	500.00		500
213	农林水支出	18,848.62	1988.15	16860.47
21303	水利	17,531.07	1988.15	15542.92
2130301	行政运行	484.79	484.79
2130304	水利行业业务管理	23.50	23.5
2130305	水利工程建设	5,489.75		5489.75
2130306	水利工程运行与维护	195.72	195.72
2130310	水土保持	940.00		940
2130313	水文测报	208.00		208
2130314	防汛	473.00	342.07	130.93
2130315	抗旱	74.00	50	24
2130316	农田水利	5,625.00		5625
2130317	水利技术推广	333.30	333.3
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	209.75		209.75
2130322	水利安全监督	238.70	238.7
2130331	水资源费安排的支出	189.28	189.28
2130334	水利建设移民支出	70.78	70.78
2130335	农村人畜饮水	2,905.50	60	2845.5
2130399	其他水利支出	70.00		70
21305	扶贫	1,317.54		1317.54
2130504	农村基础设施建设	1,317.54		1317.54
215	资源勘探信息等支出	262.67	25.02	237.65
21508	支持中小企业发展和管理支出	262.67	25.02	237.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	262.67	25.02	237.65
221	住房保障支出	83.39	83.39
22102	住房改革支出	83.39	83.39
2210201	住房公积金	83.39	83.39
229	其他支出	200.00		200
22999	其他支出	200.00		200
2299901	其他支出	200.00		200
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

彭水县水务局2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
				单位：万元
经济分类科目（按“款”级经济分类科目		2016年一般公共预算财政拨款基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2543.52	1517.49	1026.03
301	工资福利支出	1043.94	1043.94
30101	基本工资	334.17	334.17
30102	津贴补贴	383.02	383.02
30103	奖金	19.31	19.31
30104	其他社会保障缴费	122.85	122.85
30106	伙食补助费	14.54	14.54
30199	其他工资福利支出	170.05	170.05
303	对个人和家庭补助支出	473.55	473.55
30302	退休费	306.50	306.5
30304	抚恤金	1.65	1.65
30305	生活补助	0.22	0.22
30307	医疗费	81.79	81.79
30311	住房公积金	83.39	83.39
302	商品和服务支出	1026.03		1026.03
30201	办公费	76.72		76.72
30202	印刷费	12.97		12.97
30203	咨询费	32.25		32.25
30205	水费	6.36		6.36
30206	电费	20.54		20.54
30207	邮电费	45.25		45.25
30209	物业管理费	23.58		23.58
30211	差旅费	77.09		77.09
30213	维修（护）费	169.12		169.12
30214	租赁费	65.25		65.25
30215	会议费	28.20		28.2
30216	培训费	1.92		1.92
30217	公务接待费	48.00		48
30226	劳务费	226.44		226.44
30231	公务用车运行维护费	86.05		86.05
30239	其他交通费用	36.19		36.19
30299	其他商品和服务支出	70.10		70.1
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。

彭水县水务局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开07表
							单位：万元
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	年初结转和结余	本年收入	合计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
合计			16,061.20	16,061.20		16,061.20
208	社会保障和就业支出		4154.7	4,154.70		4154.7
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4127.7	4,127.70		4127.7
2082201	移民补助		2411.68	2,411.68		2411.68
2082202	基础设施建设和经济发展		1716.02	1,716.02		1716.02
20823	小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		27	27.00		27
2082302	基础设施建设和经济发展		27	27.00		27
212	城乡社区支出		11088.23	11,088.23		11088.23
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		88.23	88.23		88.23
2120805	补助被征地农民支出		88.23	88.23		88.23
21212	新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出		11000	11,000.00		11000
2121299	其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出		11000	11,000.00		11000
213	农林水支出		818.27	818.27		818.27
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		818.27	818.27		818.27
2136601	基础设施建设和经济发展		818.27	818.27		818.27
……	……
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。
本表为空的部门应将空表公开，并注明“本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据”。

彭水县水务局2016年部门决算相关信息统计表
				公开08表
				单位：万元
项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	二、机关运行经费	1026.03
（一）支出合计	158.75	134.05	（一）行政单位	1026.03
1．因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	110.75	86.05
（1）公务用车购置费			三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	110.75	86.05	（一）车辆数合计（辆）	4
3．公务接待费	48	48	1．部级领导干部用车
（1）国内接待费	48	48	2．一般公务用车	1
其中：外事接待费			3．一般执法执勤用车
（2）国（境）外接待费			4．特种专业技术用车	3
（二）相关统计数	—		5．其他用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
2．因公出国（境）人次数（人）	—		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
3．公务用车购置数（辆）	—
4．公务用车保有量（辆）	—	4
5．国内公务接待批次（个）	—	447
其中：外事接待批次（个）	—
6．国内公务接待人次（人）	—	3125
其中：外事接待人次（人）	—
7．国（境）外公务接待批次（个）	—
8．国（境）外公务接待人次（人）	—
备注：年初预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明“本单位无相关数据，故本表为空”。